银华鑫禾混合C (025667.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9027元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% (8810 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫禾混合(025666) |
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银华鑫禾混合C(025667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-02 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-30 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-26 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-24 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-18 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-17 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-15 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-12 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-11 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-10 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-05 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-04 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-02 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-01 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-28 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-22 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-21 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-20 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-14 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-30 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |