银华鑫禾混合C(025667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-09-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-09-14 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-11 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-09-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-09-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-31 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-28 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-26 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-08-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-14 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-13 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-07 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-30 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-15 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |