银华鑫禾混合C (025667.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8821元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (8986 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫禾混合(025666) |
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银华鑫禾混合C(025667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-28 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-22 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-21 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-20 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-14 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-30 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-21 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-17 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-07 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-02 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-01 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-31 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-26 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-25 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-23 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |