银华鑫禾混合C(025667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-07 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-02 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-01 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-31 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-26 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-25 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-23 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-05 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-04 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-02-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |