汇添富标普港股通低波红利指数C (025662.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0520元 (2026-03-03) 基金经理晏阳成立以来分红再投入年化收益率5.25% (3638 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数A |
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汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |