汇添富标普港股通低波红利指数C (025662.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (4593 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数(025661) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |