汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-10-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-09-16 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-09-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |