汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-08 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-07 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |