汇添富标普港股通低波红利指数C (025662.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9001元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% (5589 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数(025661) |
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汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |