汇添富标普港股通低波红利指数C (025662.jj ) 申	基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模4,010.39万元 (2026-06-30) 基金净值0.9923元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4831 / 6219)
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汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富标普港股通低波红利指数C.(025662) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富标普港股通低波红利指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	4,010.39万	4,471.39万元	--
2026-03-31	1.00元	6,946.66万	6,930.03万元	--