招商中国机遇股票C (025660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李华建基金类型股票型成立日期2025-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6860元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率38.81% (335 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中国机遇股票(001749) |
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招商中国机遇股票C(025660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-23 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-07-22 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-07-21 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-07-20 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-07-17 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-07-16 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-07-15 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-07-14 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-07-13 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-07-10 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-07-09 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-07-08 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-07-07 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-07-06 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-07-03 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-07-02 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-07-01 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-06-30 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-06-29 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-06-26 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-06-25 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2026-06-24 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-06-23 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-06-22 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-06-18 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-06-17 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-06-16 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-06-15 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-06-12 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-06-11 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-06-10 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-06-09 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-06-08 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-06-05 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-06-04 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-06-03 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-06-02 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-06-01 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-05-29 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-05-28 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-05-27 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-05-26 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-05-25 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-22 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-21 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-05-20 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-19 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-05-18 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-05-15 | 2.7230元 | 2.7230元 |