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公告
招商中国机遇股票C
(025660.jj )
申
基金经理
李华建
基金类型
股票型
成立日期
2025-09-29
总资产规模
8.88亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3000
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.64%
(591 / 6375)
相关基金:
主从基金:
招商中国机遇股票A
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招商中国机遇股票C(025660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.79
元
8.88亿
2.35亿
元
--
2026-03-31
1.91
元
8,147.25万
4,256.66万
元
--
2025-12-31
1.95
元
8,224.76万
4,224.33万
元
--
2025-09-30
--
8,152.06万
4,223.86万
元
--