招商中国机遇股票C (025660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李华建基金类型股票型成立日期2025-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0190元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率56.02% (257 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中国机遇股票(001749) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中国机遇股票C(025660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-06-11 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-06-10 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-06-09 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-06-08 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-06-05 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-06-04 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-06-03 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-06-02 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-06-01 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-05-29 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-05-28 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-05-27 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-05-26 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-05-25 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-22 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-21 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-05-20 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-19 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-05-18 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-05-15 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-05-14 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-05-13 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-05-12 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-05-11 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-05-08 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-05-07 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-06 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-04-30 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-29 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-04-28 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-04-27 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-04-24 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-04-23 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-04-22 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-04-21 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-20 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-17 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-04-16 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-14 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-13 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-10 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-09 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-08 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-03 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-02 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-01 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-31 | 1.9140元 | 1.9140元 |