平安资源精选混合发起式C (025651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶陈默基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1447 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安资源精选混合发起式(025650) |
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平安资源精选混合发起式C(025651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-07 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-28 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-27 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-01 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-30 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-17 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-11 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-10 | 1.4648元 | 1.4648元 |