平安资源精选混合发起式C (025651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶陈默基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3025元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (447 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安资源精选混合发起式A |
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平安资源精选混合发起式C(025651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-01 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-30 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-17 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-11 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-10 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-06 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-05 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-04 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-03 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-02 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-27 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-02-26 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-02-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-02-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-13 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-12 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-11 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-10 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-06 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-04 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-02-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |