平安资源精选混合发起式C (025651.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶陈默基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9572元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8064 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安资源精选混合发起式(025650) |
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平安资源精选混合发起式C(025651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-25 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-26 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-25 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |