汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A (025638.jj ) 申	基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模6.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (1233 / 1531)
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汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A(025638) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A.(025638) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	6.95亿	7.02亿元	--
2026-01-22	--	--	7.02亿元	--