汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A (025638.jj ) 申 | 基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0040元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (1294 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C |
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汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A(025638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.56亿 | 89.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,754.20万 | 6.01% |
| (其中) 债券 | 5,754.20万 | 6.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,266.50万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 7,200.00 | 0.0008% |
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