汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A(025638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |