汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A(025638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |