国泰海通新锐量化选股混合A (025598.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3099元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率755.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7705 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合C |
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国泰海通新锐量化选股混合A(025598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-10 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-08 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-09-07 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-04 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-03 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-09-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-09-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-31 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-28 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-26 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-18 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-17 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-08-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-21 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-16 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-10 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-07 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-06 | 1.4618元 | 1.4618元 |