国泰海通新锐量化选股混合A (025598.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5253元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1885 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合C |
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国泰海通新锐量化选股混合A(025598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,867.32万 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 5,867.32万 | 82.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.88万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 736.25万 | 10.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,293.66万 | 60.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.20万 | 7.51% |
| 批发和零售业 | 226.63万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.42万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.51万 | 1.80% |
| 房地产业 | 81.66万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.21万 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.66万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.20万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.56万 | 0.86% |
| 采矿业 | 48.02万 | 0.67% |
| 建筑业 | 44.08万 | 0.62% |
| 金融业 | 26.56万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 23.12万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 10.89万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 2.95万 | 0.04% |
| 综合 | 9,899.00 | 0.01% |
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