国泰海通新锐量化选股混合A (025598.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3099元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率755.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7705 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合C |
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国泰海通新锐量化选股混合A(025598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,979.59万 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 5,979.59万 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 572.61万 | 8.71% |
| 3 | 其他资产 | 22.68万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,711.15万 | 71.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461.38万 | 7.02% |
| 批发和零售业 | 208.48万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.25万 | 1.52% |
| 采矿业 | 91.85万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.82万 | 1.12% |
| 房地产业 | 67.61万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.51万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.50万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.18万 | 0.73% |
| 建筑业 | 39.86万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.03万 | 0.47% |
| 综合 | 12.87万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 9.33万 | 0.14% |
| 金融业 | 9.28万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 5.50万 | 0.08% |
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