国泰海通新锐量化选股混合A (025598.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4397元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3489 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合C |
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国泰海通新锐量化选股混合A(025598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-16 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-13 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-10 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-08 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-07 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-31 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-26 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-20 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-18 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-17 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-13 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-11 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-03-10 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-09 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-06 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-05 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-04 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-02 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-27 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-02-26 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-25 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-02-24 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-02-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-02-06 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-05 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-02-04 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-02-02 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-29 | 1.4493元 | 1.4493元 |