国泰海通新锐量化选股混合A (025598.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4268元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3953 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合C |
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国泰海通新锐量化选股混合A(025598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-04 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-29 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-22 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-21 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-20 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-19 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-18 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-14 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-13 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-12 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-05-11 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-08 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-07 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-30 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-28 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-27 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-23 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-22 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-20 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-16 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-13 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-10 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-08 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-07 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-31 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-26 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |