国泰海通新锐量化选股混合A (025598.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1821元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% (8924 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合C |
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国泰海通新锐量化选股混合A(025598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-21 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-16 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-10 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-07 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-06 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-07-03 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-02 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-01 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-30 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-25 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-24 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-22 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-18 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-16 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-15 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-10 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-08 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-05 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-04 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-29 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-22 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-21 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-20 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-19 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-18 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |