光大保德信阳光智造混合C (025585.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6287元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8442 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光智造混合C(025585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-09-01 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-08-31 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-08-28 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-08-27 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-26 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-08-25 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-08-24 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-21 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-08-20 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-08-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-08-18 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-08-17 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-08-14 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-08-13 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-08-12 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-08-11 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-08-10 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-08-05 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-08-04 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-08-03 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-07-31 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-07-30 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-07-29 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-28 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-27 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-07-24 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-07-23 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-07-22 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-07-21 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-20 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-07-17 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-16 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-07-15 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-14 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-07-13 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-07-10 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-07-09 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-07-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-07-07 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-07-06 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-03 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-07-02 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-07-01 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-06-30 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-29 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-06-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-06-25 | 0.5422元 | 0.5422元 |