光大保德信阳光智造混合C (025585.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6496元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (7982 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合C(025585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-04-27 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-24 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-04-23 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-04-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-04-21 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-04-20 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-04-17 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-04-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-15 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-04-14 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-04-13 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-10 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-09 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-08 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-04-07 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-04-03 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-02 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-04-01 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-03-31 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-03-30 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-03-27 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-03-26 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-03-25 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-03-24 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-03-23 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-03-20 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-19 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-03-18 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-03-17 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-03-16 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-03-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-03-12 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-03-11 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-03-10 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-03-09 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-03-06 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-03-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-03-04 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-03-03 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-03-02 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-02-27 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-02-26 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-02-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-02-24 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-02-13 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-02-12 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-02-11 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-02-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-02-09 | 0.6715元 | 0.6715元 |