光大保德信阳光智造混合C (025585.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值0.6702元 (2026-01-14) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7004 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合C(025585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-01-13 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-01-12 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-01-09 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-01-08 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-01-07 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-01-06 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-01-05 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2025-12-31 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2025-12-30 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-12-29 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-12-26 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-12-25 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-12-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-12-23 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-12-22 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2025-12-19 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-12-18 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2025-12-17 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2025-12-16 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2025-12-15 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-12-12 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2025-12-11 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2025-12-10 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2025-12-09 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2025-12-08 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-12-05 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-12-04 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-12-03 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-12-02 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-11-28 | 0.6626元 | 0.6626元 |