光大保德信阳光智造混合C (025585.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5615元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-15.26% (9135 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合(025584) 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合C(025585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-06-17 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-16 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-06-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-06-12 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-06-11 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-10 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-06-09 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-08 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-05 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-06-04 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-06-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-02 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-01 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-05-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-05-28 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-05-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-05-26 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-05-25 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-05-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-05-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-05-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-19 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-18 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-05-15 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-05-14 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-05-13 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-05-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-05-11 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-05-08 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-05-07 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-06 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-30 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-29 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-28 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-04-27 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-24 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-04-23 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-04-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-04-21 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-04-20 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-04-17 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-04-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-15 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-04-14 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-04-13 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-10 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-09 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-08 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-04-07 | 0.6462元 | 0.6462元 |