光大保德信阳光智造混合C (025585.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5974元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8832 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合(025584) 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合C(025585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-07-22 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-07-21 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-20 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-07-17 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-16 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-07-15 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-14 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-07-13 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-07-10 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-07-09 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-07-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-07-07 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-07-06 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-03 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-07-02 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-07-01 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-06-30 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-29 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-06-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-06-25 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-06-24 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-23 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-06-22 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-06-18 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-06-17 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-16 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-06-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-06-12 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-06-11 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-10 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-06-09 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-08 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-05 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-06-04 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-06-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-02 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-01 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-05-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-05-28 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-05-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-05-26 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-05-25 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-05-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-05-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-05-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-19 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-18 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-05-15 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-05-14 | 0.6544元 | 0.6544元 |