财通消费优选混合发起C (025581.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9397元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (8560 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起(025580) |
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财通消费优选混合发起C(025581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-28 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-20 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-06 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-28 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-27 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-31 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |