财通消费优选混合发起C (025581.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0008元 (2026-01-27) 基金经理贾雅楠成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7533 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起A |
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财通消费优选混合发起C(025581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |