财通消费优选混合发起C (025581.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1252元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1815 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起(025580) |
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财通消费优选混合发起C(025581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-08 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-28 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-20 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |