财通消费优选混合发起C (025581.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9166元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% (8849 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起(025580) |
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财通消费优选混合发起C(025581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-28 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-27 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-31 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-16 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-05 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |