光大保德信阳光启明星创新驱动混合C (025559.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% (616 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合(025558) 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合C(025559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-02 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-31 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-25 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-23 | 0.8643元 | 0.8643元 |