光大保德信阳光启明星创新驱动混合C (025559.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.58% (628 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合(025558) 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合C(025559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |