国富恒泽90天持有期债券C (025555.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理严婧璧王莉基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6261 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒泽90天持有期债券(025554) |
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国富恒泽90天持有期债券C(025555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |