国富恒泽90天持有期债券C (025555.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0075元 (2026-02-27) 基金经理严婧璧王莉成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6805 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒泽90天持有期债券A |
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国富恒泽90天持有期债券C(025555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |