国富恒泽90天持有期债券C (025555.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理严婧璧王莉基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6394 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒泽90天持有期债券(025554) |
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国富恒泽90天持有期债券C(025555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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