国富恒泽90天持有期债券A (025554.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理严婧璧王莉基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模1,095.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6295 / 7291)
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国富恒泽90天持有期债券A(025554) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国富恒泽90天持有期债券A.(025554) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富恒泽90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,095.73万	1,089.63万元	--
2025-11-04	--	--	1.27亿元	--