国富恒泽90天持有期债券A (025554.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理严婧璧王莉基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5936 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒泽90天持有期债券C |
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国富恒泽90天持有期债券A(025554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,398.12万 | 92.76% |
| (其中) 债券 | 8,398.12万 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.91万 | 3.33% |
| 3 | 其他资产 | 353.98万 | 3.91% |
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