国富恒泽90天持有期债券A (025554.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0080元 (2026-02-26) 基金经理严婧璧王莉成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6765 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒泽90天持有期债券C |
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国富恒泽90天持有期债券A(025554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |