中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9563元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率84.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (5028 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-07 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-25 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |