中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1051元 (2026-02-27) 基金经理赵建忠成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2615 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证机器人指数A(025553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 81.57% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 81.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 561.82万 | 3.00% |
| (其中) 债券 | 561.82万 | 3.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,297.75万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,591.43万 | 8.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 66.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,717.89万 | 14.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.80万 | 0.74% |
加载中......