中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8885元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率134.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% (5707 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,392.52万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 1,392.52万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.18万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 319.18万 | 1.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 76.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,991.80万 | 15.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.05万 | 0.93% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.93万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.56万 | 0.04% |
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