中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2101元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率84.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% (1426 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,177.61万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 1,177.61万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.32万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 106.49万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 72.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,976.09万 | 18.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 255.47万 | 1.20% |
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