中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-03-03) 基金经理赵建忠成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4123 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |