中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0014元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率84.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4639 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-07 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |