中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9091元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率134.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (5590 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-10-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-28 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-09-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-10 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |