中银中证机器人指数A (025553.jj ) 机器人 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1836元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率84.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.37% (1635 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证机器人指数C |
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中银中证机器人指数A(025553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-07 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-02 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-27 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |