汇添富港股通科技精选混合发起式C (025545.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (1655 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式(025544) |
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汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-01 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-29 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-26 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-24 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-18 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |