汇添富港股通科技精选混合发起式C (025545.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模11.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3448 / 9318)
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汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富港股通科技精选混合发起式C.(025545) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通科技精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.49元	11.35亿	7.63亿元	--
2026-03-31	0.89元	9.55亿	10.79亿元	--
2025-12-31	0.96元	6.85亿	7.12亿元	--