汇添富港股通科技精选混合发起式C (025545.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模6.85亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0472元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4355 / 9065)
相关基金:	主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富港股通科技精选混合发起式C.(025545) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富港股通科技精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.96元	6.85亿	7.12亿元	--