汇添富港股通科技精选混合发起式C (025545.jj ) 申	基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模11.35亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8087元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26% (9263 / 9491)
相关基金:	主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富港股通科技精选混合发起式C.(025545) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富港股通科技精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.49元	11.35亿	7.63亿元	--
2026-03-31	0.89元	9.55亿	10.79亿元	--
2025-12-31	0.96元	6.85亿	7.12亿元	--