汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-10-08 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-09-30 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-09-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-09-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-09-16 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-09-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-09-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-09-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-09 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-08 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-09-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-31 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |