汇添富港股通科技精选混合发起式C (025545.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1591元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1211 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式(025544) |
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汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-07 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-31 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |