汇添富港股通科技精选混合发起式C (025545.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0768元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3126 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式A |
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汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-07 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-31 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-19 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |