光大保德信阳光优选一年持有混合D (025535.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8670元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3854 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-09-01 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-08-31 | 2.9223元 | 2.9223元 |
| 2026-08-28 | 2.9163元 | 2.9163元 |
| 2026-08-27 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-08-26 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-08-25 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-08-24 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-08-21 | 2.8998元 | 2.8998元 |
| 2026-08-20 | 2.8834元 | 2.8834元 |
| 2026-08-19 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-08-18 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-08-17 | 2.9565元 | 2.9565元 |
| 2026-08-14 | 2.9094元 | 2.9094元 |
| 2026-08-13 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-08-12 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-08-11 | 2.9077元 | 2.9077元 |
| 2026-08-10 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-08-07 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-08-06 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-08-05 | 2.9113元 | 2.9113元 |
| 2026-08-04 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-08-03 | 2.8278元 | 2.8278元 |
| 2026-07-31 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-07-30 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2026-07-29 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-07-28 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-07-27 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-07-24 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-07-23 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-07-22 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-07-21 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-20 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-07-17 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-07-16 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-07-15 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-07-14 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-07-13 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-07-10 | 2.8899元 | 2.8899元 |
| 2026-07-09 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-07-08 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-07-07 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-07-06 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-07-03 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-07-02 | 2.8846元 | 2.8846元 |
| 2026-07-01 | 2.9551元 | 2.9551元 |
| 2026-06-30 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-06-29 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-06-26 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-06-25 | 2.9541元 | 2.9541元 |