光大保德信阳光优选一年持有混合D (025535.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值2.8561元 (2026-01-12) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4550 / 8992) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2026-01-09 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2026-01-08 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-01-07 | 2.8349元 | 2.8349元 |
| 2026-01-06 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-01-05 | 2.8075元 | 2.8075元 |
| 2025-12-31 | 2.7628元 | 2.7628元 |
| 2025-12-30 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2025-12-29 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2025-12-26 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2025-12-25 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2025-12-24 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2025-12-23 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2025-12-22 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2025-12-19 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2025-12-18 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2025-12-17 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2025-12-16 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-12-15 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2025-12-12 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2025-12-11 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2025-12-10 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2025-12-09 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2025-12-08 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2025-12-05 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2025-12-04 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2025-12-03 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2025-12-02 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2025-11-28 | 2.7066元 | 2.7066元 |