光大保德信阳光优选一年持有混合D (025535.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8080元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5428 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合(025533) 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-06-08 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-06-05 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-06-04 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-06-03 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-06-02 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-06-01 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-05-29 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-05-28 | 2.8605元 | 2.8605元 |
| 2026-05-27 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-05-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-25 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-05-22 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-05-21 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-05-20 | 2.8719元 | 2.8719元 |
| 2026-05-19 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2026-05-18 | 2.8459元 | 2.8459元 |
| 2026-05-15 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-05-14 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-13 | 2.9267元 | 2.9267元 |
| 2026-05-12 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2026-05-11 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-05-08 | 2.8824元 | 2.8824元 |
| 2026-05-07 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-05-06 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-04-30 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-04-29 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-04-28 | 2.7826元 | 2.7826元 |
| 2026-04-27 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2026-04-24 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-04-23 | 2.7951元 | 2.7951元 |
| 2026-04-22 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-04-21 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-04-20 | 2.7985元 | 2.7985元 |
| 2026-04-17 | 2.7815元 | 2.7815元 |
| 2026-04-16 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-04-15 | 2.7644元 | 2.7644元 |
| 2026-04-14 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-04-13 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-04-10 | 2.7485元 | 2.7485元 |
| 2026-04-09 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2026-04-08 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-04-07 | 2.6492元 | 2.6492元 |
| 2026-04-03 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-04-02 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-04-01 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-03-31 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-30 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2026-03-27 | 2.6825元 | 2.6825元 |
| 2026-03-26 | 2.6588元 | 2.6588元 |