光大保德信阳光优选一年持有混合D (025535.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8760元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3765 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合(025533) 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-20 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-07-17 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-07-16 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-07-15 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-07-14 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-07-13 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-07-10 | 2.8899元 | 2.8899元 |
| 2026-07-09 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-07-08 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-07-07 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-07-06 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-07-03 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-07-02 | 2.8846元 | 2.8846元 |
| 2026-07-01 | 2.9551元 | 2.9551元 |
| 2026-06-30 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-06-29 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-06-26 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-06-25 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-06-24 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-23 | 2.9102元 | 2.9102元 |
| 2026-06-22 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-06-18 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-06-17 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-06-16 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2026-06-15 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-06-12 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-06-11 | 2.7858元 | 2.7858元 |
| 2026-06-10 | 2.7946元 | 2.7946元 |
| 2026-06-09 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-06-08 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-06-05 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-06-04 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-06-03 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-06-02 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-06-01 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-05-29 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-05-28 | 2.8605元 | 2.8605元 |
| 2026-05-27 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-05-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-25 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-05-22 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-05-21 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-05-20 | 2.8719元 | 2.8719元 |
| 2026-05-19 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2026-05-18 | 2.8459元 | 2.8459元 |
| 2026-05-15 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-05-14 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-13 | 2.9267元 | 2.9267元 |
| 2026-05-12 | 2.9093元 | 2.9093元 |