天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C (025530.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值0.9943元 (2026-03-06) 基金经理余浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (1321 / 1388)
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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C(025530) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-06

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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-03-06	0.9943元	0.9943元
2026-02-27	1.0013元	1.0013元