天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C(025530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |