天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C (025530.jj ) 申	基金经理余浩基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0735元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (460 / 1513)
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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C(025530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-26

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结束时间

数据起始于2020年。

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-26	--	1.00%	--	0.20%
2026-02-25	--	1.00%	--	0.20%