天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）(025529)(025529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-20 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |