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公告
天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）(025529)
(025529.jj )
申
基金经理
余浩
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-27
基金净值
1.0389
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
相关基金:
主从基金:
天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C
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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）(025529)(025529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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基金净值
基金累计净值
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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）(025529)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-12
1.0389
元
1.0389
元
2026-05-08
1.0316
元
1.0316
元
2026-04-10
0.9873
元
0.9873
元
2026-03-27
0.9724
元
0.9724
元
2026-03-20
0.9769
元
0.9769
元
2026-03-13
0.9921
元
0.9921
元
2026-03-06
0.9946
元
0.9946
元
2026-02-27
1.0015
元
1.0015
元