天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）(025529)(025529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-20 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |