富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）C(025510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |