富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）C (025510.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模4.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0072元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (1152 / 1642)
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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）C(025510) - 历史分红派息及拆分数据列表

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