华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C (025508.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9332元 (2026-01-26) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (1352 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-01-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-16 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-01-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-06 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-01-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-31 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-12-29 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-12-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-25 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-12-23 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-12-22 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-12-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-10 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-03 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-02 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-28 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-11-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-11-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-11-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-11-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-11-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |