华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C (025508.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7971元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.29% (1545 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接(025507)目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-15 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-07-13 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-10 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-07-09 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-08 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-07 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-06 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-07-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-02 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-30 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-26 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-06-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-06-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-23 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-06-22 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-06-18 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-16 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-15 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-06-12 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-06-10 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-06-09 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-08 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-05 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-04 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-02 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-01 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-05-29 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-27 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-05-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-22 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-21 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-05-20 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-19 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-18 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-08 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |