华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C (025508.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申	基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模1,115.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.8862元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% (1607 / 1642)
相关基金:	主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C.(025508) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.72元	1,115.79万	1,559.67万元	--
2026-03-31	0.80元	1,083.07万	1,359.62万元	--
2025-12-31	0.82元	696.77万	845.50万元	--