华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C (025508.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7660元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.40% (1521 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接(025507)目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-02 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-30 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-26 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-06-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-06-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-23 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-06-22 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-06-18 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-16 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-15 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-06-12 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-06-10 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-06-09 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-08 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-05 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-04 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-02 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-01 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-05-29 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-27 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-05-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-22 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-21 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-05-20 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-19 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-18 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-08 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-06 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-30 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-28 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-23 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-04-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |