华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C (025508.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8096元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-19.04% (1433 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-23 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-04-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-13 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-04-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-03 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-02 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-31 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-27 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-26 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-03-25 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-24 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-23 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-19 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-16 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-12 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-03-11 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-10 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-09 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-05 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-02 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-02-27 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-02-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-02-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-02-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-02-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-02-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-06 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-02-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |