华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C (025508.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8762元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-12.38% (1377 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-02-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-02-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-02-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-02-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-02-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-06 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-02-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-02-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-02 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-01-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-01-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-01-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-16 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-01-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-06 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-01-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-31 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-12-29 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-12-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-25 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-12-23 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-12-22 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-12-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-10 | 0.8701元 | 0.8701元 |