东方阿尔法科技智选混合发起C (025500.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6758元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率67.58% (71 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起(025499) |
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东方阿尔法科技智选混合发起C(025500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-22 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-21 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-20 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-17 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-16 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-07-15 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-07-14 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-07-13 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-07-10 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-07-09 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-07-08 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-07-07 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-07-06 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-07-03 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-07-02 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-07-01 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-06-30 | 2.7607元 | 2.7607元 |
| 2026-06-29 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-06-26 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-06-25 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-24 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-06-23 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-22 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-18 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-06-17 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-06-16 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-15 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-06-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-06-11 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-10 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-09 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-08 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-05 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-04 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-03 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-02 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-06-01 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-28 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-27 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-26 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-25 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-05-22 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-05-21 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-20 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-19 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-18 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-15 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-14 | 1.8239元 | 1.8239元 |