东方阿尔法科技智选混合发起C (025500.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3178元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率31.78% (319 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起A |
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东方阿尔法科技智选混合发起C(025500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-10 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-24 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-12 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-10 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-03 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-29 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-28 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-26 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |