东方阿尔法科技智选混合发起C (025500.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8073元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率80.73% (61 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起(025499) |
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东方阿尔法科技智选混合发起C(025500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-06-11 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-10 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-09 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-08 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-05 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-04 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-03 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-02 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-06-01 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-28 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-27 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-26 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-25 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-05-22 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-05-21 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-20 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-19 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-18 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-15 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-14 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-05-13 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-05-12 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-11 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-08 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-07 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-06 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-30 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-29 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-23 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-22 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-21 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-16 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-15 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-14 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-13 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |