东方阿尔法科技智选混合发起C (025500.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2438元 (2026-02-13) 基金经理梁少文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (606 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法科技智选混合发起C(025500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-12 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-10 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-03 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-29 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-28 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-26 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-01-19 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-16 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |