平安中证卫星产业指数C (025491.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (2043 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数(025490) 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数C(025491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-14 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-13 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-11 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-08 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-07 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-22 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-17 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |