平安中证卫星产业指数C (025491.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1074元 (2026-04-03) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (1976 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数A 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数C(025491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-09 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-05 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-02 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-27 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-25 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-10 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-02-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-05 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-04 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-02 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-29 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-28 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-27 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-26 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-23 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-21 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-20 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |