平安中证卫星产业指数C (025491.jj ) 卫星产业 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8926元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% (5757 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数A 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数C(025491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-09-10 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-09-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-08 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-09-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-09-01 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-31 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-28 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-26 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-25 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-24 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-08-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-19 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-03 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-28 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-22 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |