平安中证卫星产业指数A (025490.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8951元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 持仓换手率518.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% (5736 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数C 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数A(025490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-09 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-07 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-04 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-09-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-09-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-09-01 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-31 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-28 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-27 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-26 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-25 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-24 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-20 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-14 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-10 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-31 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-30 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-29 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-28 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-27 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-21 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-17 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |