平安中证卫星产业指数A (025490.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2452元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率44.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (958 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数C 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数A(025490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.75亿 | 83.68% |
| (其中) 股票 | 20.75亿 | 83.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 8.56% |
| 3 | 其他资产 | 1.92亿 | 7.75% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.56亿 | 66.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.19亿 | 16.88% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.57万 | 0.02% |
| 采矿业 | 5.61万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0% |
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